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出纳专员具体职责要求

岗位职责 枝上绵蛮 3个月前 (02-03) 19次浏览 0个评论 举报/投诉

出纳专员需要熟练操作办公软件,沟通协调能力良好,服从工作安排,责任心强,下面是小编整合的出纳专员具体职责要求,一起来看看吧,肯定对你有所帮助的。

出纳专员具体职责要求1

1、 负责公司的各类款项收付,编制现金、银行日记账,日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务,并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况,并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员具体职责要求2

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海,WF,pingpong的账号注册,管理。平台余额,第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行,汇丰银行,渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊,独立站回款。

(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇:提交结汇资料,包括合同、增值税发票复印件;

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额,编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监。

(十)及时清理帐目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员具体职责要求3

1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;

2、审核并支付公司日常报销费用;

3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;

4、整理和登记各银行账号的银行流水,确保各账号余额相符;

5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;

6、处理领导安排的其他工作。

出纳专员具体职责要求4

1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账,做到日清月结;

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档,以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作,保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作,保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作,保证及时准确;

8、负责公司开票工作,保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员具体职责要求5

1、申请及购___,准备和报送会计报表,每月及时独立办理税务报表的申报;

2、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

3、负责财会文件的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员具体职责要求6

1、负责银行收付处理、银行对账;

2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;

3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总,根据审批及公司制度办理结算;

4、负责发票的领用、开具及保管工作;

5、负责税局、银行等外勤工作;

6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管;

7、完成领导交办的其他工作

出纳专员具体职责要求7

1、 及时完成帐务核算工作,完整、真实、准确地编制记帐凭证。

2、 完成每月税金计算、申报及缴纳,及时了解税务动态,办好税收减免工作。

3、 完善台帐登记工作,做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

4、 办理公司银行结算业务,包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;

5、 银行代扣业务的办理;

6、 合同的管理,建立合同应收应付台帐,及时催收应收合同款,按期计提应付款;

7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

8、上级领导交代的临时性任务。


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